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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报表未经审计。
1.4
|
公司负责人姓名 |
俞敏亮先生 |
|
主管会计工作负责人姓名 |
陈 灏先生 |
|
会计机构负责人姓名 |
卢正刚先生 |
公司负责人董事长俞敏亮先生，主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
|
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
|
总资产(元) |
4,447,475,960 |
4,762,436,207 |
-6.61 |
|
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元) |
3,712,612,919 |
3,912,423,340 |
-5.11 |
|
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） |
6.1544 |
6.4857 |
-5.11 |
|
|
年初至报告期期末 |
比上年同期增减(%) |
|
|
经营活动产生的现金流量净额(元) |
321,856 |
-98.79 |
|
|
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） |
0.0005 |
-98.79 |
|
|
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年 同期增减(%) |
|
归属于上市公司股东的净利润(元) |
56,049,625 |
56,049,625 |
-43.46 |
|
基本每股收益（元/股） |
0.0929 |
0.0929 |
-43.46 |
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) |
0.0870 |
0.0870 |
11.56 |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.0929 |
0.0929 |
-43.46 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
1.47 |
1.47 |
减少1.91个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
1.37 |
1.37 |
减少0.23个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
|
项目 |
金额 |
|
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
1,879,500 |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
565,081 |
|
所得税影响额 |
-27,573 |
|
少数股东权益影响额（税后） |
1,125,619 |
|
合计 |
3,542,627 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
|
报告期末股东总数（户） |
81,106（其中：A股股东49,902户，B股股东31,204户） |
|
|
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
||
|
股东名称（全称） |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
|
上海国产精品喷奶水在线播放酒店(集团)股份有限公司 |
303,533,935 |
人民币普通股 |
|
双钱集团股份有限公司 |
8,541,951 |
人民币普通股 |
|
INVESCO FUNDS SICAV |
5,036,382 |
境内上市外资股 |
|
中邮核心成长股票型证券投资基金 |
4,632,466 |
人民币普通股 |
|
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED |
2,284,000 |
境内上市外资股 |
|
BOCI SECURITIES LIMITED |
2,025,896 |
境内上市外资股 |
|
HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 |
1,940,398 |
境内上市外资股 |
|
杨余波 |
1,787,036 |
境内上市外资股 |
|
银河银泰理财分红证券投资基金 |
1,500,000 |
人民币普通股 |
|
上海证券有限责任公司 |
1,500,000 |
人民币普通股 |
2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾
于2010年第一季度，随着世界经济的缓慢复苏，中国和上海的旅游市场发展环境逐渐向好。公司第一季度实现营业收入21,391万元，同比增长26.6%；实现营业利润5,832万元，同比减少51.4%；实现归属于上市公司股东的净利润5,605万元，同比减少43.5%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润5,251万元，同比增长11.6%。营业利润和实现归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是，本报告期内非经常性收益比上年同期减少4,853万元，上年同期获得出让中亚饭店部分股权税后收益5,198万元。
酒店投资营运方面，公司持股满20%的上海四家高星级酒店第一季度平均客房出租率为61.18%，同比增加12.08个百分点；平均房价836.73元，同比下降2.75%。武汉锦江大酒店第一季度平均客房出租率62.98%，同比增加30.08个百分点；平均房价560.15元，同比下降2.29%。公司持股满20%的上海五家低星级酒店第一季度平均客房出租率为48.81%，同比减少0.89个百分点；平均房价277.00元，同比下降3.75%。公司分别持股20%的锦江之星旅馆有限公司与上海国产精品喷奶水在线播放旅馆投资有限公司发展较快，截至报告期末签约管理的锦江之星连锁门店共有468家（其中26家为百时品牌连锁店），客房数超过5.9万间。报告期内，“锦江之星”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。
星级酒店管理方面，国产精品喷奶水在线播放酒店管理公司签约管理的星级酒店总数截至报告期末为103家，签约管理的客房超过3万间。第一季度实现管理业务收入2,314万元，同比持平。报告期内JREZ实现预订26,739房夜，同比增长30.3%。
连锁餐饮投资方面，上海肯德基有限公司第一季度实现营业收入56,595万元，同比增长12.5%。上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度实现营业收入3,987万元，剔除已出让大家乐门店因素同比增长2.5%。上海吉野家快餐有限公司第一季度实现营业收入1,774万元，同比增长7.8%。上海锦江同乐餐饮管理有限公司实现营业收入577万元，同比增长40.7%。
2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
分行业 |
主营业务收入 |
主营业务成本 |
主营业务利润率(%) |
|
酒店营运业务 |
101,982,281 |
20,914,443 |
79.49 |
|
酒店管理业务 |
23,233,030 |
401,305 |
98.27 |
|
餐饮与食品业务 |
45,791,576 |
22,278,834 |
51.35 |
|
物品供应业务 |
37,959,537 |
36,397,855 |
4.11 |
注：1.主营业务利润率=[(主营业务收入-主营业务成本)]&诲颈惫颈诲别;主营业务收入*100%
2.餐饮与食品业务包含于2009年3月纳入合并范围的上海新亚大家乐餐饮有限公司相关数据。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及原因
单位:千元 币种:人民币
|
项目 |
2010年 03月31日 |
2009年 12月31日 |
变动 |
|
|
金额 |
% |
|||
|
应收票据 |
0 |
6 |
-6 |
-100 |
|
应收股利 |
89,875 |
0 |
89,875 |
不适用 |
|
可供出售金融资产 |
2,214,417 |
2,555,563 |
-341,146 |
-13.35 |
|
应付账款 |
38,839 |
53,240 |
-14,401 |
-27.05 |
|
应付股利 |
227 |
7,615 |
-7,388 |
-97.02 |
|
资本公积 |
2,174,689 |
2,430,549 |
-255,860 |
-10.53 |
合并资产负债表部分项目变动原因简要分析：
1）应收票据
期末0，期初6千元，下降了100%，主要系本公司下属一子公司收回货款所致。
2）应收股利
期末89,875千元，期初0，主要系公司确认应向上海肯德基有限公司、杭州肯德基有限公司、苏州肯德基有限公司和无锡肯德基有限公司等被投资单位收取的现金股利所致。
3）可供出售金融资产
期末2,214,417千元， 期初2,555,563千元，下降13.35%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值变动所致。
4）应付账款
期末38,839千元, 期初53,240千元，下降27.05%,主要系本公司下属子公司等支付货款所致。
5）应付股利
期末227千元,期初7,615千元，下降了97.02%，主要系本公司下属子公司支付少数股东股利所致。
6）资本公积
期末2,174,689千元, 期初2,430,549千元，下降10.53%,主要系本公司所持有的可供出售金融资产公允价值及其递延所得税负债发生变动所致。
3.1.2合并利润表项目变动的情况及原因
单位: 千元 币种:人民币
|
项目 |
01月01日至03月31日 |
变动 |
||
|
|
2010年 |
2009年 |
金额 |
% |
|
营业收入 |
213,909 |
168,908 |
45,001 |
26.64 |
|
营业成本 |
81,399 |
50,993 |
30,406 |
59.63 |
|
投资收益 |
54,381 |
112,351 |
-57,970 |
-51.60 |
|
营业外收入 |
2,522 |
153 |
2,369 |
1,548.37 |
|
所得税费用 |
3,592 |
21,023 |
-17,431 |
-82.91 |
|
少数股东损益 |
1,123 |
-30 |
1,153 |
不适用 |
|
其他综合收益 |
-255,860 |
523,386 |
-779,246 |
不适用 |
合并利润表部分项目变动原因简要分析：
1）营业收入
本期213,909千元,上年同期168,908千元,上升26.64%,主要系报告期内本公司下属子公司酒店物品公司增加销售货物，以及上海新亚大家乐餐饮有限公司于2009年3月份起纳入合并范围等所致。
2）营业成本
本期81,399千元,上年同期50,993千元,上升59.63%,主要系报告期内本公司下属子公司酒店物品公司增加销售货物，以及上海新亚大家乐餐饮有限公司于2009年3月份起纳入合并范围等所致。
3）投资收益
本期54,381千元,上年同期112,351千元，下降51.60%,主要系报告期内联营公司和合营公司业绩增长，以及上年同期取得出让中亚饭店股权收益等所致。
4）营业外收入
本期2,522千元，上年同期153千元，上升约15倍，主要系报告期内本公司一下属子公司收到地方经济扶持补贴所致。
5）所得税费用
本期3,592千元，上年同期21,023千元，下降82.91%，主要系上年同期因出让中亚饭店股权而计提公司所得税所致。
6）少数股东损益
本期1,123千元，上年同期-30千元，主要系报告期内本公司下属非全资子公司业绩回升所致。
7）其他综合收益
本期-255,860千元,上年同期523,386千元,主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致。
3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及原因
单位: 千元 币种:人民币
|
项目 |
01月01日至03月31日 |
同比变动 |
||
|
|
2010年 |
2009年 |
金额 |
% |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
321 |
26,531 |
-26,210 |
-98.79 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
6,430 |
110,503 |
-104,073 |
-94.18 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-7,395 |
-3,076 |
-4,319 |
不适用 |
合并现金流量表部分项目变动原因简要分析：
1） 报告期内经营活动产生的现金流量净额321千元，上年同期26,531千元，下降98.79%，主要系物品公司预付酒店用品采购款增加，以及本公司下属一子公司收到暂收款较上年同期减少和新亚大家乐于2009年3月份起纳入合并范围等所致。
2）报告期内投资活动产生的现金流量净额6,430千元，上年同期110,503千元，下降94.18%，主要系上年同期收到中亚饭店股权转让款等所致。
3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额-7,395千元，上年同期-3,076千元，主要系本公司下属子公司支付少数股东股利，以及锦江同乐于上年同期因增加注册资本收到少数股东增资款等所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 与日常经营相关的关联交易
(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
|
关联方名称 |
关联交易内容 |
关联交易定价原则 |
关联交易金额 |
占同类交易额的比重(%) |
关联交易结算方式 |
关联交易对公司利润 的影响 |
|
锦江酒店集团及其下属酒店服务类公司 |
酒店管理 |
市场价格 |
9,158,933 |
39.42 |
现金 |
拓展酒店 管理市场 |
|
国产精品喷奶水在线播放、锦江酒店集团及其下属酒店服务类等公司 |
销售货物 |
市场价格 |
27,033,957 |
71.22 |
现金 |
实施统一采供降低成本 |
(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入国产精品喷奶水在线播放集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构，以下简称“锦江财务公司”），报告期末余额为54,440万元；报告期末本公司在锦江财务公司的贷款余额为204万元。本公司即将召开的2009年度股东大会将审议财务公司存、贷款的议案，公司2010年度在锦江财务公司预计存款余额最高上限不超过7亿元人民币，预计贷款余额最高上限不超过3.5亿元人民币。
3.2.2 本公司于2009年10月23日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《对于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案》；2010年1月29日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第1次并购重组委工作会议有条件审核通过了本公司重大资产置换及购买暨关联交易事宜。上述事项已分别于2009年10月24日、2010年2月1日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。本公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到相关核准文件后本公司将另行公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司六届董事会第八次会议审议通过了《2009年度利润分配预案》。董事会提议2009年度利润分配每10股派发现金红利3.60元（含税）。上述议案将提请2010年5月26日召开的公司2009年度股东大会审议。
上海国产精品喷奶水在线播放酒店发展股份有限公司
法定代表人：俞敏亮
2010年4月28日
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